Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek opět obchodoval stylem "ani ryba, ani rak". Makroekonomické pozadí během dne bylo velmi slabé, a tak trh nenašel důvody pro otevírání nových pozic. Celkově jsme již tento týden viděli několik důležitých zpráv, z nichž většina však neměla žádný dopad. Téměř všechny evropské zprávy (některé poměrně významné) byly trhem ignorovány, zatímco americké zprávy byly poněkud protichůdné a vyvolaly smíšenou reakci trhu. Například důležitý ISM Manufacturing Index byl horší, než se očekávalo, zatímco podobný index pro sektor služeb překonal očekávání obchodníků. Za klíčovou je právem považována zpráva ADP, ačkoli obvykle se za významnou nepovažuje ani s nadsázkou. V současnosti je však jediným ukazatelem, který poskytuje určitý obraz o stavu amerického trhu práce. Tento ukazatel selhal a dolar podle očekávání i nadále oslabuje. Flat struktura v denním časovém rámci zůstává relevantní, takže volatilita páru zůstává nízká.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci byly ve čtvrtek vygenerovány dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od oblasti 1,1655–1,1666 a poté ji prorazil. V obou případech se ceně nepodařilo vzrůst ani o 15 pipsů, aby se aktivoval stop loss na úrovni breakeven. Celková volatilita včera byla 40 pipsů.

Jako obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve formování vzestupného trendu. Celkové makroekonomické a fundamentální pozadí zůstává pro americký dolar velmi slabé; proto očekáváme další růst. Dokonce i technické faktory v současnosti podporují euro, protože flat struktura v denním časovém rámci přetrvává, a po obratu poblíž dolní hranice je rozumné očekávat vzestup k horní hranici.

V pátek se mohou začátečníci opět zaměřit na obchodování od oblasti 1,1655–1,1666, protože jednoduše neexistují žádné jiné možnosti. Odraz ceny od této oblasti směrem dolů umožní otevření krátkých pozic s cílem na úrovni 1,1584–1,1591. Konsolidace nad touto oblastí povede k dlouhým pozicím s cílem na úrovni 1,1745.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. V pátek je plánováno zveřejnění zprávy o HDP eurozóny za třetí čtvrtletí. V USA budou zveřejněny údaje o osobních příjmech a výdajích amerických spotřebitelů, jádrový index výdajů na osobní spotřebu a index spotřebitelské důvěry University of Michigan. Žádná z těchto zpráv se nepovažuje za důležitou, ale mohou vyvolat určitou reakci na trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.