Analýza středečního obchodování

Hodinový (1H) graf GBP/USD

Pár GBP/USD vykazoval celý den ve středu smíšené pohyby. Za zmínku stojí, že silná makroekonomická data z USA nezpůsobila britské měně významné problémy. V první polovině dne libra posílila o 80 pipsů, zatímco ve druhé polovině dne klesla o 90 pipsů. Zprávy z amerického trhu práce tak dolaru pomohly, ale nic se zásadně nezměnilo. Klíčovým momentem pro pár GBP/USD proto zůstává průlom sestupné trendové linie v hodinovém časovém horizontu. Trend se změnil na vzestupný, takže lze očekávat další růst britské měny. Pod vlivem zpráv o počtu pracovních míst mimo zemědělství a nezaměstnanosti by posilování dolaru mohlo pokračovat i ve čtvrtek; dnešní den tedy odpoví na otázku, zda se sentiment na trhu změnil v reakci na nejnovější ekonomické zprávy. Připomeňme, že oživení trhu práce znamená, že Federální rezervní systém jej již nebude muset stimulovat snižováním sazeb. Na druhou stranu, pokud by inflace v pátek vykázala nové zpomalení, poskytlo by to důvod k pokračování v uvolňování měnové politiky.

5minutový (5M) graf GBP/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve středu brzy ráno vytvořil slušný obchodní signál. Cena prorazila oblast 1,3643–1,3652, načež se posunula požadovaným směrem o přibližně 45 pipsů. Tento obchod měl být uzavřen manuálně před zveřejněním důležitých dat z USA, což vedlo k zisku. Trh poté zachvátila vlna emocí, což vedlo k vyšší volatilitě. Proto jsme žádné následné signály v oblasti 1,3643–1,3652 nezohledňovali.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci prolomil pár GBP/USD klesající trend. Neexistují žádné globální důvody pro střednědobý růst dolaru, takže očekáváme, že globální vzestupný trend z rok 2025 bude pokračovat, což by mohlo pár posunout alespoň k hranici 1,4000. V posledních týdnech situace britské měně často nepřála, ale nyní má libra na základě technických faktorů velkou šanci se vrátit na úroveň 38.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se pár odrazí od oblasti 1,3643–1,3652 s cílem v oblasti 1,3529–1,3543. Konsolidace nad oblastí 1,3643–1,3652 umožní otevření dlouhých pozic s cílem v oblasti 1,3741–1,3751.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit tyto úrovně: 1,3319–1,3331, 1,3365, 1,3403–1,3407, 1,3437–1,3446, 1,3484–1,3489, 1,3529–1,3543, 1,3643–1,3652, 1,3741–1,3751, 1,3814–1,3832, 1,3891–1,3912 a 1,3975. Ve čtvrtek by Spojené království mělo zveřejnit údaje o HDP a průmyslové produkci za čtvrté čtvrtletí. Nejedná se o nejvýznamnější zprávy, ale mohou ovlivnit sentiment obchodníků. V USA budou zveřejněny pouze méně významné zprávy, které vyvolávají malý zájem.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.