Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno velmi málo makroekonomických reportů. Přesto může jediný report o inflaci z eurozóny ovlivnit kurz evropské měny. V současném prostředí však euro těžko může očekávat přesvědčivý růst. Index spotřebitelských cen v Evropě v poslední době zpomaluje, což pro euro představuje další riziko, protože ECB by mohla znovu přistoupit k uvolňování měnové politiky. Nedávná prohlášení Christine Lagarde naznačují, že centrální banka v dohledné době neplánuje snižovat sazby, avšak pokud bude inflace dále klesat, ECB nebude mít na výběr. Dnes jsou kalendáře událostí v Německu, eurozóně i ve Velké Británii prázdné.

Přehled fundamentálních událostí:

V úterý lze z fundamentálních událostí vyzdvihnout projevy zástupců Fedu Johna Williamse a Neela Kashkariho, ale veškerá pozornost trhu se v současné době soustředí spíše na Blízký východ než na Fed. Podle našeho názoru byla data o americkém trhu práce a inflaci v lednu přinejmenším protichůdná. Nelze tedy s jistotou tvrdit, že Federální rezervní systém v blízké budoucnosti nezačne cyklus uvolňování Trh práce vykázal v lednu mírné zlepšení, ale během roku 2025 byl celkově slabý. Inflace sice v posledních měsících zpomalovala, nicméně index cen výrobců (PPI) a jádrový index osobních výdajů (PCE) rostou. Zdá se tedy pravděpodobné, že Fed bude na dalším zasedání opatrný a opět ponechá klíčovou sazbu beze změny.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den v týdnu může na trhu dojít k jakémukoli pohybu, jelikož události na Blízkém východě mohou pravidelně vyvolávat otřesy. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3403–1,3407. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny, nicméně válka na Blízkém východě do trhu vnesla korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.