Přehled makroekonomických reportů:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Během dne tak oba měnové páry mohou pokračovat v korekcích po růstu zaznamenaném minulý čtvrtek. Geopolitika ztrácí vliv na obchodníky, ale to neznamená, že by jí obchodníci přestali věnovat pozornost. Situace na Blízkém východě zůstává napjatá a globální energetická situace je kritická. Nelze tedy předpokládat, že je posílení americké měny nemožné.
Přehled fundamentálních událostí:
Jedinou významnou fundamentální událostí v pondělí je projev hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea; trhy však minulý týden obdržely komplexní informace o plánech všech tří centrálních bank. Minulý týden jsme se dozvěděli, že Federální rezervní systém pravděpodobně neobnoví snižování sazeb dříve než v prosinci 2026. ECB a Bank of England jsou připraveny zpřísnit měnovou politiku, pokud se inflace zrychlí, ale ani jedna z nich neučinila žádné konkrétní sliby ani oznámení. Inflace se navíc může zrychlit různými způsoby. Všechny tři centrální banky očekávají růst spotřebitelských cen v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který způsobil bezprecedentní nárůst cen ropy a plynu. Všechny ostatní regulační cíle tak dočasně ustupují do pozadí; pozornost se plně soustředí na inflaci.
Obecné závěry:
První obchodní den týdne se na trhu nemusí objevit žádné pohyby, jelikož v posledních dnech se z Blízkého východu neobjevily žádné významné zprávy a dnes nejsou k dispozici žádné makroekonomické reporty. Euro se obchoduje v oblasti 1,1527–1,1531, zatímco britská libra se obchoduje v oblasti 1,3319–1,3331. Stále nevidíme důvody pro trvalý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitické), a minulý týden se tyto důvody dále zmírnily.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
