Přehled makroekonomických publikací:

Na úterý je naplánováno velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není důležitá. Německo dnes zveřejní druhý odhad zářijové inflace, který se pravděpodobně nebude lišit od předběžných údajů. V každém případě se jedná o inflaci pouze v jedné zemi EU a trh v současnosti věnuje jen malou pozornost zpřísňování měnové politiky Evropské centrální banky. Bez ohledu na to, jaká zářijová inflace nakonec bude, nemůže euro od této zprávy očekávat žádnou podporu. Dnes budou zveřejněny údaje o prodeji starších domů v USA, avšak ani ty pravděpodobně trh nezaujmou. Americký dolar neposiluje v důsledku síly americké ekonomiky či makroekonomických údajů.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi najdeme projevy zástupců ECB (Elderson, Lane), vystoupení představitelů Federálního rezervního systému (Waller, Barkin, Collins) a zástupce Bank of England (Dhingra). Jak už bylo řečeno, postoj centrálních bank k měnové politice nyní nevyvolává zásadní otázky. Fed do konce roku pravděpodobně ještě jednou zvýší sazby, ECB pravděpodobně učiní totéž a také BoE začne zpřísňovat. Postoje centrálních bank momentálně neovlivňují páry EUR/USD a GBP/USD.

Geopolitická situace zůstává neuspokojivá. USA a Írán v současné době nevedou oficiální jednání, ačkoli Donald Trump nadále tvrdí, že by dohoda mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trump také opakovaně prohlašuje, že konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem by mohl velmi brzy skončit – toto tvrzení opakuje již téměř dva roky. Trh proto v takový optimistický vývoj nevěří. Během víkendu Trump opět změnil rétoriku vůči Íránu a uvedl, že by po volbách do Kongresu mohl obnovit vojenský nátlak. Oznámil také energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou, o kterém však v Kyjevě ani v Moskvě nikdo nic nevěděl.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne tohoto týdne mohou oba měnové páry pokračovat v pomalých pokusech o korekci, neboť v současnosti je obtížné očekávat více. Euro dnes můžete obchodovat z oblasti 1,1132–1,1140 a britskou libru z oblasti 1,3175–1,3180. Volatilita dnes může být nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.