Přehled středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu opět prudce klesl. Tentokrát byla spouštěčem zpráva o inflaci v USA, jejíž hodnoty byly o 0,1 % vyšší, než se očekávalo. Posuďte sami, zda si dolar na základě této informace zasloužil pohyb o 130 pipsů. Zajímavé je, že výhled měnové politiky Federálního rezervního systému do konce roku se po zveřejnění těchto údajů nijak zásadně nezměnil. Mnoho obchodníků s růstem inflace počítalo a představitelé Fedu opakovaně uváděli, že růst spotřebitelských cen by měl v příštím roce zpomalit a že pravděpodobně nebude nutné zvyšovat úrokové sazby více než jednou. Zpráva o inflaci tedy nezměnila očekávání ohledně měnové politiky, přesto vyvolala další posílení dolaru – trh totiž neustále využívá jakoukoli záminku k nákupu americké měny. Do čtvrtečního večera a během noci se euro dokázalo vrátit na původní úrovně, což představuje alespoň určité světlo na konci tunelu. Jakékoli posilování dolaru nadále považujeme za nelogické a spekulativní.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

Ve středu se v 5minutovém časovém rámci objevily dva signály k prodeji a jeden signál k nákupu. Každý z nich mohl začínajícím obchodníkům přinést slušný zisk. První signál k prodeji bylo obtížné zobchodovat v reálném čase – cena se během deseti minut propadla o 90 pipsů. Signál k nákupu v pásmu 1,1132–1,1140 bylo možné zobchodovat klidněji a dnes ráno cena dosáhla nejbližší cílové úrovně 1,1198–1,1218.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém grafu si pár EUR/USD udržuje klesající tendenci, kterou lze i přes nedávné prolomení trendové čáry považovat za plnohodnotný trend. Vzhledem k nedávným událostem neočekáváme, že by se euro opět prudce propadlo. Trh však nadále nakupuje americký dolar bez ohledu na konkrétní události, zveřejněné údaje či jejich obsah.

Ve čtvrtek by začínající obchodníci měli zvážit nové krátké pozice při odrazu z oblasti 1,1198–1,1218 s cílem na 1,1132–1,1140. Otevírejte dlouhé pozice pouze při uzavření nad oblastí 1,1198–1,1218 s cílem na 1,1267–1,1275.

V 5minutovém časovém rámci věnujte pozornost těmto úrovním: 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. Ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o průmyslové výrobě v eurozóně, zatímco USA oznámí index cen výrobců (PPI) a maloobchodní tržby. Tyto zprávy nepovažujeme za zásadní, a proto může být reakce trhu spíše utlumená. Euro se dnes pokusí pokračovat v oživení.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.