Máme za sebou mimořádně divoký týden na finančních trzích. Politické titulky týkající se Donalda Trumpa, jeho komentářů o Grónsku a hrozeb v oblasti cel, vnesly do grafů značnou volatilitu. Pro nás v redakci však není podstatné politické pozadí těchto událostí, ale jejich tržní dopad. Hlavním poraženým tohoto geopolitického napětí se stal americký dolar, který výrazně oslabil.
Právě tato situace, spolu s pokračující slabostí eura, nám otevírá zajímavé obchodní možnosti pro nadcházející dny. Podívejme se nejprve na britskou libru. Na měnovém páru GBP/USD jsme byli dlouhou dobu svědky klesajícího trendu, ten byl však rázně ukončen masivní býčí svíčkou na týdenním grafu. Trh prorazil předchozí maxima a nyní vytváří vyšší vrcholy i vyšší dna.
Mým hlavním cílem je nyní psychologická hladina 1.3700, i když trh má potenciál růst až k další zóně odporu.
Při pohledu na denní graf GBP/USD je však třeba zachovat chladnou hlavu. Po takto prudkém a rychlém pohybu nedává smysl naskakovat do obchodu okamžitě, jelikož poměr rizika a zisku je nevýhodný. Klíčem k úspěchu bude trpělivost – čekáme na korekci (pullback) zpět k úrovni předchozích maxim nebo k našim indikátorům. Teprve po návratu ceny níže budeme hledat vstup pro nákup.
Pokud cena poroste bez korekce, zůstaneme bez obchodu. Stejný scénář vidíme i na dalších párech. U NZD/USD došlo k dramatickému obratu sentimentu z medvědího na býčí. USD/CAD na týdenním grafu vykreslil velkou medvědí svíčku a naznačuje pokles, ale na denním grafu opět potřebujeme hlubší návrat k rezistenci, abychom mohli spekulovat na další oslabování dolaru.
Velmi zajímavá situace nastala na USD/CHF , který prolomil klíčové dno a vymanil se z bočního pásma. Vzhledem k tomu, že se cena pohybuje v nových oblastech, cílíme na psychologické úrovně 0.7750 a následně 0.7700.
Obchodování s japonským jenem je v tomto týdnu komplikovanější kvůli riziku intervence ze strany Bank of Japan. Přesto pár USD/JPY nabízí technicky zajímavé nastavení. Viděli jsme silnou medvědí reakci na týdenní rezistenci a denní trend se otočil směrem dolů.
Můj cíl se v tomto případě nachází kolem hladiny 155, samozřejmě za předpokladu, že trh nabídne vhodnou vstupní korekci. Druhým klíčovým tématem je slabost eura. Aktuálně sledujeme krátkou pozici na EUR/CAD, kde trh na týdenním grafu drží klesající strukturu nižších maxim a nižších minim. Přestože denní svíčky momentálně nejsou ideální, dokud trh respektuje klíčovou úroveň odporu, zůstáváme naladěni na prodej.
Ještě jasnější signál vysílá EUR/NZD, kde se na týdenním grafu vytvořila ukázková formace hlava a ramena s prolomenou linií krku. Místo teoretických cílů se zde zaměřujeme na nejbližší silnou podporu okolo 1.9700.
Mimo hlavní dolarové a eurové páry stojí za pozornost GBP/CHF. Tento pár přešel do fáze konsolidace, kde trh respektuje hranice podpory a odporu. Po silné býčí svíčce a následné volatilitě se cena udržela nad podporou na H4 grafu, což může nabízet příležitost k nákupu směrem k horní hraně pásma.
Zajímavý vývoj sledujeme také na NZD/CAD, kde došlo k posunu trendu – trh přestal vytvářet nová minima a prorazil předchozí vrchol silnou býčí svíčkou. Na denním grafu se rýsuje jasná úroveň, kde by případný pullback nabídl dobrou hodnotu pro vstup do dlouhé pozice. Naproti tomu páry s australským dolarem (AUD), ačkoliv jsou silné, se momentálně jeví jako extrémně překoupené a narážejí na klíčové rezistence, proto je pro tento týden vynecháváme.
