Americký dolar si během dnešní seance udržuje převážně pevnější tón, ačkoliv na většině párů spíše konsoliduje své zisky. Výraznou výjimkou je však japonský jen. Greenback dosáhl úrovně 156.85, což představuje nejsilnější hodnotu od 23. ledna, a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by dosáhl svého vrcholu. Nedělní volby v Japonsku jsou za dveřmi a průzkumy ukazují, že premiérka Takaichi vede LDP k silnému výsledku, který by jí mohl zajistit znovuzískání absolutní většiny.
Premiérka dnes varovala, že nelze spoléhat na Bank of Japan v otázce zastropování růstu výnosů, jelikož náklady na takovou operaci by mohly vést k nežádoucímu a nadměrnému oslabení jenu. Mezitím sice skončilo částečné uzavření vlády USA, ale narušení sběru ekonomických dat stále zpozdí lednové údaje o zaměstnanosti, které měly být původně zveřejněny v pátek. Tato situace dává dnešnímu odhadu pracovních míst v soukromém sektoru ADP mnohem větší váhu.
Dolar již včera v severoamerické seanci dosáhl sedmidenního maxima vůči jenu, když se dostal mírně nad úroveň 156.00. Následné nákupy dnes vytlačily kurz na USD/JPY až k 156.80. Tím se trh poprvé od 23. ledna dostal přes technický cíl retracementu 156.50 a také nad 20denní klouzavý průměr (cca 156.60). Další významná oblast technického odporu se nyní rýsuje v pásmu 157.40-50.
Na páru EUR/USD vidíme pokusy o stabilizaci. Po udržení pondělního minima (~1.1770) dosáhlo euro včera marginálního maxima poblíž 1.1830. Dnes společná měna vzrostla téměř na 1.1840, čímž se poprvé za šest po sobě jdoucích seancí dostala nad maximum té předchozí. Měkká finální data PMI a nečekaný pokles jádrového CPI však zřejmě brzdí euro před úrovní 1.1850, kde dnes vyprší opce v hodnotě téměř 1,8 miliardy eur. Počáteční podpora se nachází v oblasti 1.1780-1.1800. Prolomení hranice 1.1760 by mohlo signalizovat další vlnu poklesu.
Britská libra se včera obchodovala v rámci pondělního rozpětí (~1.3625-1.3715). Pár GBP/USD se dnes posunul téměř na 1.3735, což přesně odpovídá polovině poklesu z maxima 28. ledna poblíž 1.3850. Nad touto úrovní se další retracement nachází kolem 1.3765. Bank of England zasedá zítra a trh neočekává změnu sazeb. Pravděpodobnost snížení sazeb do poloviny roku však klesla – trh nyní započítává snížení o méně než 25 bazických bodů oproti dřívějším 30 bodům.
Po nedávném prudkém propadu našly drahé kovy pevnější půdu pod nohama. Zlato se stabilizovalo a připsalo si první zisk po čtyřech ztrátových seancích. Trh se zdál být zdrženlivý v návratu nad 5000 USD, ale cena dnes dosáhla téměř 5100 USD. Stříbro rovněž zastavilo pokles a dnes se obchodovalo až k 90.75 USD, než v evropské seanci kleslo zpět k 88.00 USD. Připomeňme, že během třídenního poklesu se propadlo z 121.65 USD až na cca 71.40 USD.
Ropa WTI vyskočila téměř na 63.75 USD po zprávách, že americké námořnictvo sestřelilo íránský dron. Nicméně náznaky od prezidenta Trumpa, že má stále zájem o jednání, pomohly zmírnit obavy z bezprostředního úderu. Ropa dnes zatím konsoliduje v pásmu mezi 62.95 a 64.20 USD.
Na dluhopisovém trhu jsou výnosy referenčních 10letých dluhopisů smíšené. I přes varování japonské premiérky ohledně BOJ klesl výnos 10letých JGB o jeden bazický bod. Evropské výnosy jsou převážně o 2-3 bazické body níže, zatímco výnos 10letého amerického Treasury mírně roste a pohybuje se těsně nad 4.28%.
