Samotná ziskovost společnosti nezaručuje kvalitní investici, pokud firma nedokáže udržet růst nebo čelí strukturálním problémům. Analýza StockStory upozorňuje na tři tituly, které navzdory kladným číslům vykazují varovné signály. Prvním je společnost Bel Fuse, výrobce elektronických systémů s provozní marží 15,9 %. Investory znepokojuje nízký roční růst tržeb ve výši 2,7 % za poslední dva roky a růst zisku na akcii o pouhých 7,9 %, což výrazně zaostává za konkurencí. Akcie se aktuálně obchodují při valuaci 31,7x forward P/E.
Dalším titulem s otazníky je Fortive s provozní marží 17,3 %. Organický růst tržeb však nesplnil benchmarky a pro následujících 12 měsíců se odhaduje pokles prodejů o 3,8 %. Zisk na akcii zůstal za posledních pět let beze změny, čímž firma zaostala za průměrem srovnatelné skupiny. Aktuální ocenění akcií dosahuje 19,3x forward P/E.
Třetí společností je Fortune Brands, zaměřující se na vybavení domácností. I přes provozní marži 11,6 % firma bojuje s rostoucími náklady, což způsobilo pokles marže o 9,8 procentního bodu za posledních pět let. Zisk na akcii ve stejném období klesal ročním tempem o 8,9 %, a to i přes růst tržeb. Při ceně 56,12 USD se akcie obchodují za 15,9x forward P/E.
