Americké akciové trhy v pátek pokračovaly v růstu a posunuly historická maxima na nové úrovně.
Investoři pozitivně reagovali především na zprávy o možném prodloužení příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které by mohlo vést k obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu. Současně trhy podpořil pokles cen ropy a pokračující optimismus kolem technologického sektoru a umělé inteligence.
Výsledkem byl další rekordní den na Wall Street. Indexy S&P 500, Nasdaq Composite i Dow Jones Industrial Average během obchodování dosáhly nových historických maxim a dva z nich překonaly významné psychologické hranice.
Hlavním tématem trhu zůstává vývoj situace na Blízkém východě. Podle dostupných informací Spojené státy a Írán dospěly k návrhu dohody, která by prodloužila současné příměří o dalších 60 dní. Součástí jednání má být také obnovení běžné lodní dopravy v Hormuzském průlivu.
Přestože konečné schválení dohody stále závisí na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, investoři již začali započítávat možnost uklidnění geopolitické situace do cen aktiv.
Trump v pátek uvedl, že součástí dohody by bylo potvrzení Íránu, že nebude usilovat o získání jaderné zbraně, okamžité znovuotevření Hormuzského průlivu a odstranění min z této strategické vodní cesty. Následně by mělo dojít ke zrušení americké námořní blokády íránských přístavů a pobřeží.
Prezident zároveň oznámil, že se svými poradci projedná konečné podmínky a následně rozhodne o dalším postupu.
Pro finanční trhy představuje možné obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu významnou zprávu. Touto oblastí totiž prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Jakékoliv omezení dopravy proto okamžitě ovlivňuje ceny energií i očekávání ohledně inflace.
Vyhlídka na diplomatické řešení konfliktu vedla k dalšímu poklesu cen ropy. Severomořský Brent během pátečního obchodování ztrácel přibližně 2,6 procenta a obchodoval se kolem 90 dolarů za barel. Americká ropa WTI odepisovala zhruba 2,4 procenta a pohybovala se pod hranicí 87 dolarů za barel.
Ropa tak směřuje k nejvýraznějšímu týdennímu poklesu od začátku dubna. Přesto zůstávají ceny stále výrazně výše než před vypuknutím konfliktu.
Investoři v posledních týdnech sledovali především riziko, že vysoké ceny energií opět zvýší inflační tlaky. Tyto obavy částečně zmírnila čtvrteční data o inflaci ve Spojených státech.
Preferovaný inflační ukazatel americké centrální banky ukázal pomalejší růst cen, než očekával trh. Současně se však objevily známky oslabování spotřebitelských výdajů, protože domácnosti reagují na vyšší náklady spojené s energiemi.
Pozornost investorů se nyní přesouvá také k představitelům americké centrální banky. Trh sleduje jejich komentáře kvůli možným náznakům budoucího vývoje úrokových sazeb.
Pozitivní nálada se výrazně promítla do vývoje hlavních amerických indexů.
Široký index S&P 500 vzrostl o 0,3 procenta na 7 588 bodů a vytvořil nové historické maximum. Technologický Nasdaq Composite přidal rovněž 0,3 procenta a poprvé v historii překonal hranici 27 000 bodů. Ještě výraznější růst zaznamenal Dow Jones Industrial Average , který posílil o 0,7 procenta a poprvé se dostal nad úroveň 51 000 bodů.
Růst trhu podpořily především technologické společnosti spojené s umělou inteligencí. Největší pozornost na sebe strhla společnost Dell Technologies (DELL) , jejíž akcie vyskočily o více než 30 % poté, co firma zvýšila celoroční výhled tržeb i ziskovosti.
Optimismus kolem Dellu se přenesl i na další firmy působící v oblasti serverů a datových center. Výrazně posilovaly například akcie Super Micro Computer (SMCI) a Hewlett Packard Enterprise (HPE) .
Mezi vítěze dne patřila také společnost Okta (OKTA) , která zveřejnila lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí. Investoři pozitivně přijali především vyšší tržby, než předpokládali analytici.
Dařilo se rovněž společnosti International Flavors & Fragrances (IFF) . Akcie reagovaly růstem na zprávy o pokročilých jednáních týkajících se prodeje divize potravinářských ingrediencí investiční skupině CVC Capital Partners za více než čtyři miliardy dolarů.
Na opačné straně trhu se ocitla oděvní společnost Gap Inc. (GAP) . Její akcie oslabily přibližně o 17 procent poté, co firma snížila výhled celoročních tržeb.
Aktuální vývoj ukazuje, že investoři zůstávají navzdory geopolitickým rizikům optimističtí. Kombinace klesajících cen ropy, příznivějších inflačních dat a pokračujícího boomu umělé inteligence vytváří prostředí, které nadále podporuje růst amerických akciových trhů a posouvá hlavní indexy na nová historická maxima.
