Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) v úterý potěšila investory pozitivními výsledky a ještě optimističtějším výhledem do budoucna. Akcie společnosti v reakci na zprávu vyskočily v prodlouženém obchodování přibližně o 5 %, a to především díky silnému postavení HPE v oblasti serverové infrastruktury zaměřené na umělou inteligenci. Zatímco v minulosti byla firma známa hlavně výrobou tradičních serverů a síťových komponent, v posledních měsících se stále větší pozornost obrací k jejímu AI portfoliu, které těží z rychlého rozvoje nových technologií.
HPE za druhé fiskální čtvrtletí oznámila tržby ve výši 7,63 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 6 %. Výsledek navíc překonal očekávání analytiků oslovených společností FactSet, kteří predikovali hodnotu kolem 7,45 miliardy. Upravený zisk na akcii dosáhl 38 centů, tedy o 5 centů více než činil konsensus, přesto však o 10 % méně než ve stejném období předchozího roku. Výrazně lepší čísla než trh očekával naznačují, že HPE se daří nejen udržovat tempo s technologickým vývojem, ale také zachycovat nové obchodní příležitosti.
Zvláště důležitý byl komentář finanční ředitelky Marie Myersové, která upozornila na prudký nárůst nových objednávek, jejichž čistá hodnota za čtvrtletí činila 1,1 miliardy dolarů. Přibližně třetina těchto zakázek pochází od podnikových zákazníků, což svědčí o důvěře komerčního sektoru v řešení HPE. Zároveň společnost eviduje objem nevyřízených AI zakázek ve výši 3,2 miliardy dolarů, přičemž podle Myersové je celkový objem „několikanásobně vyšší“ díky zakázkám, které jsou teprve ve fázi příprav.
Generální ředitel Antonio Neri při prezentaci výsledků uvedl, že HPE vstupuje do dalšího kvartálu se silnějším portfoliem zakázek než v předchozím období, což podle něj potvrzuje správnost dlouhodobé strategie společnosti. Dále zdůraznil rozšiřování jedné z klíčových implementací platformy GB200 od společnosti Nvidia, která spadá do nové generace čipů Blackwell. Právě toto partnerství s Nvidií se stává významným katalyzátorem dalšího růstu, neboť poptávka po výpočetně náročných systémech pro AI prudce stoupá.
Pozitivní vývoj je vidět i v dalších oblastech podnikání. Tradiční servery HPE zaznamenaly 6% růst tržeb, a to i díky nové generaci produktů s vyšší přidanou hodnotou, které jsou dodávány za vyšší cenu. Firma zároveň zmiňuje, že její síťový segment se po pěti čtvrtletích vrátil k růstu, což je rovněž důsledkem zvýšené poptávky po infrastruktuře pro AI. Růst poptávky podporuje také fakt, že HPE má výrazné know-how v oblasti přímého kapalinového chlazení, což je klíčové pro provoz moderních čipů, které generují extrémní množství tepla.
Společnost zveřejnila i výhled pro třetí fiskální čtvrtletí, ve kterém očekává tržby v rozmezí 8,2 až 8,5 miliardy dolarů, což je mírně nad průměrným odhadem trhu ve výši 8,2 miliardy. Zisk na akcii by měl podle HPE činit 40 až 45 centů, zatímco konsensus činil 41 centů. Tento výhled byl trhem přijat pozitivně, neboť signalizuje nejen důvěru ve schopnost firmy zvládnout další růst, ale také ukazuje stabilní ekonomickou základnu v rámci prudce rostoucího sektoru.
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Jednou z výzev, která HPE aktuálně čeká, je soudní řízení s americkým ministerstvem spravedlnosti, které se má konat 9. července. Důvodem je plánovaná akvizice společnosti Juniper Networks, kterou chce HPE uskutečnit. Podle obou společností jde o strategické spojení, které by mělo nabídnout rozšířená síťová řešení a zvýšit konkurenceschopnost vůči dominantním hráčům. Ministerstvo však vyjádřilo obavy, že by spojení mohlo omezit konkurenci. Výsledek tohoto sporu může mít důležitý vliv na další růst HPE, zejména pokud by akvizice musela být přehodnocena nebo zcela zastavena.
V každém případě zůstává HPE pro investory atraktivní zejména díky tomu, že dokázala rychle přizpůsobit své produktové portfolio rostoucí poptávce po umělé inteligenci. V kombinaci s technologickými partnerstvími, novými zakázkami a expanzí v oblasti datových center, včetně inovací v oblasti chlazení, má společnost dobře našlápnuto k dalšímu růstu i v náročném konkurenčním prostředí.
Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1903 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy euro. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro. Drugi test 1,1903 zbiegł się z odbiciem wskaźnika MACD ze strefy wyprzedania, co umożliwiło realizację scenariusza kupna euro nr 2. W rezultacie para wzrosła o ponad 20 punktów.
Grudniowe raporty o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, które wykazały ujemną dynamikę, miały znaczący wpływ na amerykańską walutę, wspierając wzrost euro w drugiej połowie dnia. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej może sygnalizować osłabienie popytu konsumpcyjnego, co negatywnie wpływa na kluczowe wskaźniki makroekonomiczne. Biorąc pod uwagę, że wydatki konsumpcyjne stanowią istotny składnik PKB USA, potencjalne spowolnienie w tym obszarze wymaga szczególnej uwagi.
Dzisiaj w pierwszej połowie dnia zostaną opublikowane dane dotyczące wolumenu produkcji przemysłowej we Włoszech. Ten wskaźnik, będący barometrem aktywności produkcyjnej, jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę status Włoch jako jednej z czołowych gospodarek strefy euro. Sektor przemysłowy ma kluczowe znaczenie dla każdej rozwiniętej gospodarki, odzwierciedlając nie tylko wielkość produkcji, ale także poziom zatrudnienia, inwestycje i ich wpływ na PKB. Publikacja dzisiejszych wyników pozwoli ocenić zdolność sektora produkcyjnego do sprostania obecnym wyzwaniom makroekonomicznym, a dobre dane prawdopodobnie pozytywnie wpłyną na wartość euro. Nie należy jednak oczekiwać silnej reakcji rynku na te dane, ponieważ na horyzoncie pojawiają się ważne dane z rynku pracy w USA.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1927 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1947 W pobliżu 1,1947 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś, podążając za szerokim trendem wzrostowym. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1907, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1927 i 1,1947.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1907 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1885, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dziś w ramach niewielkiej korekty. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1927, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1907 i 1,1885.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
