Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu GBP/USD
Test poziomu 1,3257 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży funta. W rezultacie kurs spadł o ponad 100 punktów.
Dziś jednak funt odrobił już wszystkie straty poniesione wczoraj względem dolara. Wrześniowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w USA wzrósł o 0,6% w ujęciu miesięcznym oraz o 3,7% w ujęciu rocznym – dane te były w pełni zgodne z oczekiwaniami, więc nie zaskoczyły uczestników rynku. Szczegóły okazały się jednak mniej korzystne: bazowy wskaźnik CPI wzrósł o 0,3% (przy prognozie na poziomie 0,2%) i przyspieszył do 2,6% w ujęciu rocznym (z 2,4%), a ceny benzyny wzrosły o 9,1%, odpowiadając za ponad połowę całkowitego miesięcznego wzrostu. To właśnie dlatego dolar wczoraj zyskał na wartości – szczególnie w relacji do pary GBP/USD, która dziś nie posiada własnych czynników napędzających ruchy cenowe. Po wyraźnym spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych dolar stracił jednak wczorajszą przewagę nad funtem, a kurs pary powrócił do poziomów sprzed publikacji danych.
Dzisiejsza sytuacja dla pary GBP/USD jest przejrzysta: brak istotnych czynników zewnętrznych, przy jednoczesnym napływie danych krajowych z Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie dnia opublikowane zostaną dane dotyczące PKB, produkcji przemysłowej, produkcji w sektorze przetwórczym oraz bilansu handlu towarami. Istotne jest to, że w lipcu wzrost PKB wyniósł +0,4% w ujęciu miesięcznym (wobec +0,3% w czerwcu), przy czym sektor usług dodał +0,4%, przetwórstwo przemysłowe +0,2%, a budownictwo +0,1%. Brytyjski urząd statystyczny (ONS) wskazał nawet na sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie w chmurze jako czynniki napędzające wzrost – sektor programowania komputerowego zanotował wzrost o 3,5%, dodając 0,12 punktu procentowego do ogólnego wyniku. Obecnie rynek zadaje sobie pytanie, czy lipcowy skok był jedynie jednorazowym zjawiskiem.
Wskaźniki oparte na ankietach (PMI) dają niejednoznaczny obraz sytuacji. Złożony wskaźnik PMI we wrześniu spadł do poziomu 52,0 z 52,5 w sierpniu (najniższy wynik od trzech miesięcy), a wskaźnik PMI dla sektora usług wyniósł 52,1 wobec 52,5 w poprzednim miesiącu. Sektor usług odnotowuje wzrosty przez trzy kolejne miesiące, choć tempo tego wzrostu słabnie, podczas gdy zatrudnienie spada już drugi rok z rzędu. Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego wzrósł z 44,3 do 46,1 pkt. Oznacza to, że skala spadku jest najmniejsza od ośmiu miesięcy, choć wskaźnik wciąż pozostaje poniżej poziomu 50 pkt. Biorąc pod uwagę te dane, spodziewam się, że najbardziej wrażliwa na nie będzie produkcja przemysłowa – rzeczywiste wyniki produkcyjne oraz odczyty PMI pokażą, czy nastroje menedżerów pokrywają się z realną produkcją.
Jeśli dane okażą się lepsze od prognoz ekonomistów, funt może powrócić do swoich tygodniowych maksimów, a członkowie Banku Anglii opowiadający się za bardziej restrykcyjną polityką zyskają kolejny argument na rzecz jej zaostrzenia. Jeśli natomiast odczyty rozczarują, presja na parę walutową znacząco wzrośnie, zwłaszcza po tak silnych wzrostach podczas sesji azjatyckiej, ponieważ inwestorzy spekulacyjni mogą zacząć realizować zyski.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,3245 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,3263 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,3263 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Funt może wzrosnąć dzisiaj, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3230, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,3245 i 1,3263.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,3230 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,3213, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na funta może wrócić, jeśli napłyną negatywne wiadomości. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3245, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,3230 i 1,3213.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
