Analiza handlu europejską walutą i wskazówki transakcyjne

Test ceny na poziomie 1,1255 nastąpił w momencie, gdy wskaźnik MACD dopiero zaczynał poruszać się w dół od linii zera, co potwierdziło odpowiedni punkt wejścia w krótką pozycję na euro. W efekcie para spadła w kierunku 1,1228.

Euro osłabiło się po publikacji danych gospodarczych ze strefy euro, które postawiły bank centralny w trudnej sytuacji. Ceny nadal rosną w przyspieszonym tempie: roczny wskaźnik cen producentów (PPI) wzrósł we wrześniu do 11,1%, podczas gdy inflacja konsumencka sięgnęła w październiku 4,0%, wobec 3,8% we wrześniu. Jednocześnie aktywność gospodarcza spowalnia. Zbiorczy wskaźnik PMI spadł do 51,7 z poziomu 53,1, zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły o 4,4% przy oczekiwaniach na poziomie 4,8%, a produkcja przemysłowa we Francji skurczyła się o 0,5%. Taka rozbieżność tendencji gospodarczych zazwyczaj wywiera presję na walutę. Wysoka inflacja pozostawia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (ECB) niewielkie pole do wspierania wzrostu gospodarczego, podczas gdy słabnąca gospodarka ogranicza jego możliwości zacieśniania polityki pieniężnej.

W drugiej połowie dnia zachowanie euro będzie zależeć od danych z gospodarki USA oraz komentarzy przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Poznamy tygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych; oczekuje się, że liczba wniosków wyniesie 197 000 wobec 194 000 poprzednio. Liczba kontynuowanych wniosków prognozowana jest na 1,71 mln, w porównaniu z 1,70 mln tydzień wcześniej. Dane te od kilku tygodni utrzymują się na relatywnie niskim poziomie, wspierając rynek pracy. Szczególna uwaga będzie jednak skierowana na wystąpienia Beth Hammack i Thomasa Barkina. Rynek będzie szukał potwierdzenia, że Rezerwa Federalna pozostaje gotowa do dalszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ obecnie dolar jest wspierany głównie przez oczekiwania na podwyżkę stóp w grudniu.

Jeśli chodzi o strategię intraday, główny nacisk zostanie położony na realizację Scenariuszy nr 1 i nr 2.

Sygnał kupna

Scenariusz nr 1: Zakup euro jest dziś możliwy, jeśli cena osiągnie poziom w okolicach 1,1242 (cienka zielona linia na wykresie), z celem na 1,1263. Na poziomie 1,1263 pozycję długą można zamknąć i otworzyć pozycję krótką w przeciwnym kierunku, zakładając ruch powrotny o 30–35 punktów od poziomu wejścia. Dalsze umocnienie euro dziś jest możliwe, jeśli dane gospodarcze z USA okażą się słabsze od oczekiwań. Ważne! Przed zakupem upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się powyżej linii zero i dopiero co zaczął się od niej odbijać w górę.

Scenariusz nr 2: Zakup euro jest dziś również możliwy, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 1,1228, podczas gdy wskaźnik MACD będzie znajdował się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary i może wywołać wzrostowe odwrócenie rynku. Można wówczas oczekiwać ruchu w górę w kierunku przeciwnych poziomów 1,1242 oraz 1,1263.

Sygnał sprzedaży

Scenariusz nr 1: Sprzedaż euro jest planowana po osiągnięciu przez cenę poziomu 1,1228 (cienka czerwona linia na wykresie). Celem będzie poziom 1,1213, gdzie pozycję krótką można zamknąć i natychmiast otworzyć pozycję długą w przeciwnym kierunku, zakładając ruch powrotny o 20–25 punktów od tego poziomu. Presja podażowa na parę może powrócić, jeśli dane gospodarcze z USA okażą się lepsze od oczekiwań. Ważne! Przed sprzedażą upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zero i dopiero co zaczął od niej spadać.

Scenariusz nr 2: Sprzedaż euro jest dziś również możliwa, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 1,1242, podczas gdy wskaźnik MACD będzie znajdował się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i może wywołać spadkowe odwrócenie rynku. Można wówczas oczekiwać spadku w kierunku przeciwnych poziomów 1,1228 oraz 1,1213.

Co przedstawia wykres:

• Cienka zielona linia – cena wejścia, po której można kupić instrument handlowy.
• Gruba zielona linia – szacunkowa cena, na której można ustawić zlecenia Take Profit lub zamknąć zysk ręcznie, ponieważ dalsze wzrosty powyżej tego poziomu są mało prawdopodobne.
• Cienka czerwona linia – cena wejścia, po której można sprzedać instrument handlowy.
• Gruba czerwona linia – szacunkowa cena, na której można ustawić zlecenia Take Profit lub zamknąć zysk ręcznie, ponieważ dalsze spadki poniżej tego poziomu są mało prawdopodobne.
• Wskaźnik MACD. Przy wejściu na rynek ważne jest uwzględnienie stref wykupienia i wyprzedania.

Ważne. Początkujący traderzy na rynku Forex powinni zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wejściu na rynek. Lepiej pozostać poza rynkiem przed publikacją kluczowych danych fundamentalnych, aby uniknąć narażenia na gwałtowne wahania kursów walutowych. Jeśli handlujesz w trakcie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia stop loss, aby zminimalizować potencjalne straty. Bez zleceń stop loss cały kapitał na rachunku może zostać bardzo szybko utracony, zwłaszcza gdy nie są stosowane zasady zarządzania kapitałem i wykorzystywane są duże rozmiary pozycji.

Pamiętaj, że skuteczny trading wymaga jasno zdefiniowanego planu handlowego, takiego jak ten przedstawiony powyżej. Podejmowanie spontanicznych decyzji transakcyjnych wyłącznie w oparciu o bieżącą sytuację rynkową jest z natury strategią skazaną na porażkę w handlu intraday.