Валютная пара EUR/USD в течение вторника и среды показала полностью алогичные движения. Во вторник, когда был опубликован годовой отчет NonFarm Payrolls(который, естественно, провалился) американский доллар рос. В среду, когда доллар имел все шансы обвалиться еще раз, падения американской валюты мы тоже не увидели. Хотя в этот день был опубликован индекс цен производителей, который показал снижение на 0,1%. Напомним, что в большинстве случаев индекс цен производителей составляет 0,2-0,3%. Замедление показателя может означать, как простой откат от предыдущего месяца(когда цены выросли на 0,9%), так и крайне слабое влияние пошлин Трампа на инфляцию. Однако в любом случае низкая инфляция(потенциально) означает, что настрой ФРС на следующей неделе будет еще более «голубиным».
А завтра состоится заседание ЕЦБ, от которого ожидать трейдерам больше нечего. ЕЦБ фактически прекратил снижение ключевой ставки, добившись необходимого значения инфляции. Так как в ближайшее время из-за мировой торговой войны инфляция все же может немного ускоряться даже в ЕС, то регулятор вряд ли будет снижать ставку или же сигнализировать о ее снижении в ближайшее время. А это опять-таки в пользу европейской валюты. Таким образом, мы продолжаем ждать от евровалюты только роста.
На 5-минутном ТФ вчера наблюдался тотальный флэт с низкой волатильностью. Торговать не имело никакого смысла, хотя трейдеры могли попытаться отработать первые сигналы около критической линии. Однако уже к американской сессии стало ясно, что никаких движений мы не увидим, как и хороших сигналов.
Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Чего ожидать от инфляции в США?
Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. Лиза Кук остается, но что это меняет для доллара?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября.
Последний отчет COT датирован 2 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 3,4 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Формально сейчас формируется новая восходящая тенденция, о чем свидетельствует линия тренда. Однако пара все равно большую часть времени проводит в диапазоне 1,1615-1,1750. Факторов падения у доллара по-прежнему предостаточно, и даже на этой неделе он мог падать практически каждый день.
На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а в Штатах будет опубликован отчет по инфляции. Ни от первого, ни от второго события мы не ждем ничего резонансного. Инфляция уже никак не повлияет на решение ФРС по ставке 17 сентября.
В четверг цена может наконец возобновить восходящее движение, согласно текущей тенденции, фундаментальному и макроэкономическому фону. Падение возможно только при сохранении «голубиного» настроя ЕЦБ или низкой инфляции в США.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
