S&P 500 ve středu prudce klesl, protože nárůst výnosů státních dluhopisů USA v důsledku obav o ekonomiku kompenzoval skokový nárůst akcií Alphabetu.
Ve 22:00 SEČ index Dow Jones Industrial Average poklesl o 817 bodů, tj. o 1,9 %, index S&P 500 poklesl o 1,6 % a index Nasdaq Composite poklesl o 1,4 %.
Růst výnosů státních dluhopisů USA zhoršuje sentiment na straně investorů
Výnosy státních dluhopisů prudce vzrostly kvůli obavám o ekonomický růst, zatímco slabá poptávka po 20letých dluhopisech vyvolala nové výprodeje dluhopisů uprostřed nových známek toho, že nedávný pokles důvěry investorů v USA v důsledku nejistoty ohledně politiky zůstává v popředí.
Investoři zůstávají poměrně zneklidněni ohledně dalšího vývoje americké ekonomiky poté, co agentura Moody’s [MCO] minulý týden snížila rating USA, zatímco Kongres se připravuje na hlasování o rozsáhlém daňovém zákonu podporovaném prezidentem Donaldem Trumpem.
Na obchodní frontě investoři vyčkávali na další obchodní dohody mezi USA a hlavními ekonomikami. Řada zpráv naznačovala, že tento týden budou obnovena jednání na vysoké úrovni s Japonskem, zatímco jednání s několika dalšími zeměmi pokračují.
Čína přispěla k averzi k riziku varováním, že americká kontrola vývozu čipů ohrožuje obchodní příměří dosažené minulý týden v Ženevě.
Alphabet posiluje po představení nových produktů
Akcie Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) ve středu posílily o více než 2 %, den poté, co společnost představila řadu nových produktů a iniciativ v oblasti umělé inteligence, aby si udržela konkurenceschopnost v závodě o AI.
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se mezitím obchodoval pod hranicí beze změny poté, co oznámil, že celosvětově bylo infikováno 394 000 počítačů s operačním systémem Windows malwarem Lumma.
Daňový zákon Trumpa v centru pozornosti
Daňový zákon prezidenta Donalda Trumpa, který počítá se snížením daní a výdajů, se zřejmě setkal s odporem několika nesouhlasících zákonodárců a ve středu čeká kritický test, kdy se republikáni v americké Sněmovně reprezentantů pokusí překonat vnitřní rozkoly.
Pokud bude návrh schválen, mohl by podle nezávislých analytiků zvýšit dluh země ve výši 36,2 bilionu dolarů o 3 až 5 bilionů dolarů. Návrh přichází poté, co agentura Moody’s minulý týden snížila rating USA o jeden stupeň kvůli rostoucímu státnímu dluhu.
Další výsledky maloobchodních prodejců v centru pozornosti
Několik velkých maloobchodních společností oznámilo před otevřením burzy své výsledky, zatímco sezóna zveřejňování výsledků za první čtvrtletí se chýlí ke konci.
Akcie společnosti Lowe’s (NYSE:LOW) vzrostly poté, co řetězec prodejen potřeb pro dům a zahradu oznámil čistý obrat za první čtvrtletí, který byl zhruba v souladu s odhady, i když upozornil na „krátkodobou nejistotu“.
Akcie společnosti Target (NYSE:TGT) klesly poté, co tento velkoobchodní řetězec snížil svůj roční odhad tržeb po prudkém poklesu čtvrtletních tržeb v porovnání se stejným obdobím loňského roku, který připsal oslabení důvěry spotřebitelů a poklesu volných výdajů.
Tyto údaje přicházejí na pozadí zvýšeného napětí v oblasti cel, které přispělo k pesimistickým výsledkům a prognózám řady společností orientovaných na spotřebitele. Patří mezi ně i maloobchodní gigant Walmart (NYSE:WMT), který minulý týden varoval před blížícím se zvýšením cen.
V úterý společnost Home Depot (NYSE:HD) oznámila, že ceny ponechá beze změny, avšak upozornila, že cla mohou způsobit, že některé produkty zmizí z regálů tohoto maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily.
Akcie společnosti Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) klesly poté, co tato společnost zabývající se kybernetickou bezpečností oznámila 12% nárůst provozních nákladů ve třetím čtvrtletí a tržby zhruba v souladu s odhady.
Akcie společnosti Xpeng (NYSE:XPEV) vzrostly poté, co čínský výrobce elektromobilů oznámil nižší než očekávanou ztrátu za první čtvrtletí a tržby a dodávky, které překonaly odhady analytiků.
Akcie společnosti Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) klesly poté, co výrobce videoher oznámil emisi kmenových akcií v hodnotě 1 miliardy USD, přičemž výnosy plánuje použít na obecné firemní potřeby.
Akcie společnosti Baidu (NASDAQ:BIDU) vzrostly poté, co čínský vyhledávací gigant oznámil lepší než očekávané tržby za první čtvrtletí a poukázal na sílu své divize umělé inteligence v cloudu.
Cloudová společnost Snowflake (NYSE:SNOW) zveřejní své výsledky po uzavření trhu.
Pražská burza vylepšila rekordní závěr, táhly ji akcie KB, Erste a VIG
Pražská burza dnes vylepšila svůj rekordní závěr. Index PX posílil o 0,32 procenta na 2192,95 bodu. Během dne se vůbec poprvé dostal i nad hranici 2200 bodů, později ale část zisků odevzdal. Nahoru ho táhly především akcie Komerční banky, Erste Bank a pojišťovny VIG. Ztrácela naopak energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.1635 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1635 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло.
Очень хорошие данные по занятости в частном секторе от ADP и показатели по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США оказали поддержку доллару в паре с европейской валютой во второй половине дня. Инвесторы восприняли эти данные как сигнал о том, что на рынке труда США не так все плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Однако стоит отметить, что эти данные не показывают общую картину, так что из одних их делать какие-либо выводы рано. В ближайшей перспективе динамика доллара будет по-прежнему зависеть от макроэкономических показателей США и сигналов ФРС относительно будущей траектории процентных ставок.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Италии, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Данные по промышленному производству Италии дадут представление о состоянии экономики страны. Аналитики будут внимательно следить за тем, чтобы понять, восстанавливается ли промышленность после недавних трудностей, связанных с торговыми пошлинами со стороны США и высокими ценами на энергоносители. Позитивные данные могут укрепить евро. Выступление Кристин Лагард будет особенно важным моментом дня. Рынки будут внимательно следить за любыми сигналами относительно будущей денежно-кредитной политики ЕЦБ. Инвесторы захотят узнать, как ЕЦБ оценивает текущую экономическую ситуацию, инфляционное давление и перспективы процентных ставок.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1666. В точке 1.1666 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1626 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1666.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1605, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1626 и 1.1605.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
