Americké akciové futures mírně klesají, protože obchodníci upírají pozornost na obnovená obchodní jednání mezi USA a Čínou v Londýně. Trhy doufají, že jednání povedou ke zmírnění obchodních napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, které se neshodují v otázkách jako cla a kontroly vývozu.
Mezitím se Apple (NASDAQ:AAPL) chystá na své výroční konferenci vývojářů přednést pozorně sledovaný úvodní projev, zatímco růst čínského exportu v květnu zpomalil.
Pokles futures
Americké akciové futures v pondělí směřovaly dolů, protože investoři očekávají nové kolo obchodních jednání mezi USA a Čínou a také klíčové údaje o inflaci, které budou zveřejněny později tento týden.
V 09:30 SEČ futures na index Dow oslabily o 46 bodů, tj. o 0,1 %, futures na index S&P 500 klesly o 6 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na index Nasdaq 100 oslabily o 39 bodů, tj. o 0,2 %.
Hlavní indexy na Wall Street v pátek uzavřely vyšší, poháněné lepšími než očekávanými údaji o americkém trhu práce za květen a oznámením prezidenta Donalda Trumpa o dnešním setkání amerických a čínských představitelů v Londýně (více níže). Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) se rovněž zotavily z propadu, který byl částečně způsoben slovní a online hádkou mezi generálním ředitelem Elonem Muskem a Trumpem.
Na konci obchodování se index S&P 500 poprvé od 21. února dostal nad hranici 6 000 bodů.
Obnovení obchodních jednání mezi USA a Čínou
V pondělí budou trhy sledovat zejména intenzivní jednání mezi USA a Čínou na utajeném místě v Londýně.
Investoři jsou optimističtí, že dvě největší světové ekonomiky dosáhnou po období zvýšeného obchodního napětí smíru.
Obě strany se neshodly na Trumpově hrozbě zvýšení cel a dodávkách vzácných zemin z Číny, a to navzdory předběžné dohodě dosažené minulý měsíc v Ženevě, která zahrnovala dočasné pozastavení a snížení odvetných cel. Trumpova takzvaná „vzájemná“ cla na Čínu jsou nyní pozastavena do 12. srpna.
Ministr financí Scott Bessent, USA Obchodní zástupce Jamieson Greer a ministr obchodu Howard Lutnick budou během jednání zastupovat Washington, zatímco čínskou delegaci povede vicepremiér He Lifeng.
Minulý týden Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching hovořili více než hodinu po telefonu. Trump uvedl, že rozhovor se zaměřil především na obchod a měl „velmi pozitivní závěr“, ačkoli čínská vláda uvedla, že Si vyzval Trumpa, aby ustoupil od svých agresivních obchodních opatření a vyvaroval se kroků na podporu Tchaj-wanu.
Úvodní projev Apple na WWDC
Mimo politiku budou trhy sledovat každoroční konferenci Apple Worldwide Developers Conference, která začne v pondělí tradičním úvodním projevem výrobce iPhone.
Na této akci jsou obvykle odhaleny některé softwarové aktualizace Apple, které budou k dispozici později v tomto roce.
Bloomberg News informoval, že Apple pravděpodobně představí nový systém číslování svého operačního systému, který přejde z postupné řady na systém založený na roce. Například iOS 26 od Apple má údajně obsahovat významné změny designu, ale kromě potenciálních vylepšení služby Apple Intelligence vylepšené umělou inteligencí není v současné době známo mnoho dalších informací.
Zároveň se zdá, že slíbené vylepšení hlasového asistenta Siri o další prvky umělé inteligence se tento týden neuskuteční, poté co společnost před třemi měsíci oznámila, že upgrade trvá déle, než se původně předpokládalo.
Vnímaný nedostatek pokroku v oblasti AI částečně narušil sentiment kolem společnosti Apple a akcie společnosti letos zatím klesly o více než 16 %.
Čínská data o aktuálním vývozu
Růst čínského exportu v květnu zpomalil na tříměsíční minimum, protože země se potýkala s americkými cly, které zatížily dodávky.
Celní údaje ukázaly, že čínský export do USA poklesl v hodnotovém vyjádření o 34,5 % oproti předchozímu roku, což je nejprudší pokles od vypuknutí pandemie COVID-19, která na začátku roku 2020 otřásla světovým obchodem.
Celkový export, který je klíčovým motorem obrovského obchodního přebytku země, v květnu stále rostl, i když pomalejším tempem, než se očekávalo, zatímco růst exportu také výrazně oslabil. Export meziročně vzrostl o 4,8 %, což je méně než očekávaný 5% nárůst a pokles oproti 8,1% nárůstu zaznamenanému v předchozím měsíci.
Dovoz země však v květnu poklesl podstatně více, než se očekávalo, což odráží slabou domácí poptávku v důsledku zvýšené ekonomické nejistoty a stagnující spotřebitelské výdaje. Čínský dovoz meziročně poklesl o 3,4 %, zatímco se očekával pokles o 0,9 %, a prohloubil tak svůj pokles z 0,2 % v předchozím měsíci.
Ropa oslabuje
Ceny ropy v pondělí oslabily, ale udržely si většinu zisků z minulého týdne, protože obchodníci sledovali zprávy z obchodních jednání mezi USA a Čínou v Londýně.
V 09:30 SEČ futures na ropu Brent oslabily o 0,5 % na 66,16 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,4 % na 64,30 USD za barel.
Vyhlídky na obchodní dohodu mezi USA a Čínou posílily ochotu některých investorů podstupovat riziko a podpořily ceny ropy v naději, že dohoda podpoří hospodářský růst a tím i poptávku po energii.
Brent minulý týden posílil o 4 % a WTI o více než 6 %, což byl jejich první týdenní nárůst za tři týdny.
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.1724 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.
Вчерашние сильные показатели индекса ISM в производственном секторе США оказались фактором роста американского доллара относительно евро. Эскалация противостояния между США и Ираном также привела к распродаже рисковых активов и к укреплению американской валюты. Инвесторы, стремящиеся к безопасным активам, массово ринулись в доллар, укрепляя его роль глобальной резервной валюты.
Сегодня утром выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны за февраль и базовому показателю CPI. Если давление на цены ослабнет, евро продолжит снижение. При инфляции ниже ожиданий экспертов возрастут шансы и на дополнительное смягчение политики ЕЦБ – хотя это и маловероятно. В последнее время ЕЦБ всяческий открещивается от снижения процентных ставок заявляя, что у него все под контролем и текущий сильный рост евро его нисколько не беспокоит.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1686 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1732. В точке 1.1732 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь только после резкого роста инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1657 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1686 и 1.1732.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1657 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1605, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится в любом случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1657 и 1.1605.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
