NEW YORK (Reuters) – Globální akcie ve čtvrtek vzrostly na rekordní úroveň již druhý den v řadě a dolar posílil poté, co lepší než očekávané údaje o zaměstnanosti v USA naznačily, že trh práce se možná nezhoršuje tak rychle.
Ministerstvo práce uvedlo, že počet pracovních míst mimo zemědělství vzrostl minulý měsíc o 147 000 po revidovaném nárůstu o 144 000 v květnu, což je výrazně nad odhadem 110 000 ekonomů oslovených agenturou Reuters.
Trhy po zveřejnění těchto údajů snížily očekávání ohledně letošního snížení úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem. Podle údajů LSEG se téměř 25% pravděpodobnost snížení úrokových sazeb prakticky rozplynula, zatímco očekávání ohledně snížení v září klesla z téměř 98 % před zveřejněním zprávy o zaměstnanosti na přibližně 75 %.
„Snížení sazeb v červenci je definitivně mimo hru. Stejně jako všichni ostatní jsem byl překvapen tak silnými čísly,“ řekl Sandy Villere, portfolio manažer společnosti Villere & Co v New Orleans.
После вчерашней крупной распродажи сегодня золото немного восстанавливается, демонстрируя рост на 0,6% до около 4108 долларов за унцию. Волатильность остается беспрецедентной: внутри одной торговой сессии металл сначала рухнул на 4%, потом отскочил — и всё это на фоне новостей о завершении очередного раунда американских ударов по Ирану.
Принципиально важное событие произошло вчера: Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на американские удары. Если это решение будет реализовано в полном объёме, рынок столкнётся с принципиально новой ситуацией — не частичной блокадой, которая длится уже четыре месяца, а полным перекрытием водного пути, через который в мирное время проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Именно это заявление и спровоцировало резкие движения во всех классах активов.
Для золота при этом парадокс сохраняется прежний. Металл на 22% ниже довоенных уровней — хотя по всем классическим канонам должен был бы служить убежищем. Причина та же: война разогнала инфляцию, инфляция толкает ставки вверх, высокие ставки давят на не приносящий процентов металл сильнее, чем геополитический страх поддерживает его. Майский ИПЦ США, вышедший в среду, закрепил эту логику: рост на 4,2% в годовом выражении — максимум с начала 2023 года, опередивший рост заработных плат.
Добавлю технический момент, который сейчас важен для трейдеров. Недавнее падение металла ниже 200-дневной скользящей средней спровоцировало дополнительные алгоритмические продажи — это уровень, на который ориентируются крупные фонды при принятии позиционных решений. Иными словами, продают не потому, что изменился взгляд на металл, а потому что нужна ликвидность.
Серебро прибавляет 1% до 63,96 доллара. Платина и палладий также в плюсе.
Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4127. Это позволит нацелиться на $4186 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4008 с перспективой выхода на $3954.
