Přehled makroekonomických reportů:

Na pondělí je naplánováno jen málo makroekonomických zveřejnění a ještě méně z nich je skutečně významných. Německo, eurozóna, Spojené království a USA zveřejní indexy aktivity ve výrobním sektoru za říjen. V případě všech zemí kromě USA se však jedná o druhé odhady za říjen, zatímco v USA bude index ISM pro výrobní sektor představovat jediný a zároveň nejdůležitější údaj. Očekáváme proto, že trh bude reagovat především na americký index ISM. Německo rovněž zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách, ta však pravděpodobně pozornost obchodníků příliš nepřitáhne.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi pondělními fundamentálními událostmi stojí za zmínku snad jen vystoupení člena Rady guvernérů Federálního rezervního systému Austana Goolsbeeho. Je však třeba připomenout, že směr měnové politiky je pro obchodníky jasný přinejmenším do konce letošního roku: je téměř jisté (trh počítá s pravděpodobností blížící se 99 %), že Fed v prosinci přistoupí k dalšímu zpřísnění sazeb, přičemž toto očekávání je již dlouho promítnuto do kurzu dolaru. Inflace v USA zůstává zvýšená, a Fed tak nemá žádný zjevný důvod opouštět svůj "jestřábí" postoj.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. USA a Írán nevedou žádná oficiální jednání, ačkoli Donald Trump opakovaně tvrdí, že by mohlo dojít k uzavření dohody – otázkou zůstává kdy. Podle dostupných zpráv by USA a Izrael mohly ihned po amerických volbách v polovině funkčního období (tzv. midterms) obnovit útoky na Írán, pokud nebude dosaženo dohody; tento scénář považujeme za pravděpodobnější než uzavření příměří. Írán je naopak připraven obnovit útoky na americké spojence v regionu. V mnoha evropských zemích navíc pokračují rozsáhlé nepokoje, což euru příliš optimismu nedodává. Tyto dva faktory mohou dolar podpořit; ten vůči euru posiluje již delší dobu, zatímco na britskou libru měly tyto faktory jen minimální zjevný dopad.

Klíčové závěry:

Volatilita může být v první obchodní den týdnu poměrně nízká, jelikož kromě indexu ISM dnes nejsou na programu žádné zásadní události. Očekáváme, že euro i libra si udrží svou nedávnou sílu. Pár EUR/USD obchodujte z pásma 1,1198–1,1218 a GBP/USD z pásma 1,3380–1,3386.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.