Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura

Test úrovně 1,1398 ve druhé polovině dne nastal ve chvíli, když indikátor MACD právě začal růst od linie nuly, což potvrdilo správný bod pro vstup do nákupu eura. Výsledkem byl růst páru o 15 pipsů, po kterém býčí momentum zesláblo.

Včerejší zveřejnění neuspokojivých údajů o spotřebitelské důvěře v USA mělo negativní dopad na dolar, což naopak podpořilo euro. Index důvěry skončil hluboko pod očekáváním analytiků, což naznačuje rostoucí obavy amerických spotřebitelů o hospodářský výhled. Hlavním důvodem jsou Trumpova obchodní cla, která by mohla vést k výraznému zdražení zboží. Pokles dolaru vytvořil příznivé podmínky pro růst eura. Evropská měna navíc získala dodatečnou podporu z povzbudivých údajů z úvěrového trhu eurozóny.

Dnes bude zveřejněna řada dat, která by mohla změnit současnou dynamiku na trhu. V první polovině dne budou zveřejněny údaje o HDP eurozóny za 1. čtvrtletí, index spotřebitelských cen (CPI) v Německu, údaje o zaměstnanosti a vývoj maloobchodních tržeb. Zveřejnění HDP eurozóny umožní trhům posoudit, do jaké míry se ekonomika zotavila po zimních měsících, a zároveň napovědět, jaký další vývoj lze očekávat – zejména ve světle nedávného snižování sazeb Evropskou centrální bankou.

Německá data jsou stejně důležitá. Index CPI pomůže vyhodnotit vývoj inflace v největší ekonomice eurozóny. Údaje o zaměstnanosti odhalí stav trhu práce a výsledky maloobchodních tržeb poskytnou představu o úrovni spotřebitelských výdajů. Dohromady tato čísla vytvoří širší obrázek o ekonomickém klimatu v regionu a ovlivní výhled pro euro.

Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na scénáře č. 1 a č. 2.

Scénář nákupu (buy)

Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit euro na úrovni 1,1386 (zelená čára v grafu) s cílem růstu směrem k 1,1440. Kolem úrovně 1,1440 plánuji uzavřít long pozici a otevřít short pozici v opačném směru s cílem pohybu o 30–35 pipsů od místa vstupu do pozice. Býčí momentum v první polovině dne je reálné pouze v případě, že zveřejněná data budou silná.

Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nuly a právě začíná stoupat.

Scénář č. 2: Dnes plánuji koupit euro také v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,1365, zatímco indikátor MACD bude v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru k poklesu a spustilo obrat směrem vzhůru. Lze očekávat návrat k úrovním 1,1386 a 1,1440.

Scénář prodeje (sell)

Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,1365 (červená čára v grafu). Cílem bude úroveň 1,1313, kde uzavřu short pozici a okamžitě otevřu nákupní pozici v opačném směru, s cílem pullbacku o 20–25 pipsů. Prodejní tlak se dnes může kdykoli vrátit.

Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nuly a začíná klesat.

Scénář č. 2: Dnes také plánuji prodat euro v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1386, když bude indikátor MACD v oblasti překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál páru a vedlo k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k 1,1365 a 1,1313.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.