Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

V pátek se měnový pár EUR/USD obchodoval v naprostém flatu. Na tento den nebyly naplánovány žádné makroekonomické zprávy, takže obchodníci během seance neměli na co reagovat. Samozřejmě stále proudí stabilní tok informací z Bílého domu, které účastníci trhu nemohou ignorovat. Tento týden Donald Trump zavedl velký počet nových cel, oznámil plány na jejich další zvyšování a domluvil schůzky s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským k projednání možného příměří na Ukrajině. Všechny tyto faktory svým způsobem dolaru nepomáhají. Vyřešení konfliktu na Ukrajině by podpořilo riziková aktiva. Nová cla představují další eskalaci globální obchodní války. Kromě těchto důvodů zůstává seznam dalších globálních faktorů, které na dolar působí negativně, jako je Trumpův tlak na Federální rezervní systém a prudký pokles důvěry účastníků trhu v oficiální americké statistiky. Domníváme se, že americká měna bude nadále oslabovat.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pátek vytvořily tři signály k prodeji. Cena se třikrát odrazila od oblasti 1,1655–1,1666, avšak celková volatilita páru za den činila pouze 50 pipsů. Problém tedy nebyl v signálech ani v úrovních, ale v neochotě trhu ten den obchodovat. Žádný ze signálů nicméně nevedl ke ztrátě, protože cena se nedokázala dostat nad oblast 1,1655–1,1666.

Obchodní strategie na pondělí:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny předpoklady k obnovení rostoucího trendu, který se formuje od začátku letošního roku. "Domeček z karet" amerického dolaru se zhroutil minulý pátek. Od té doby jsme byli svědky série zpráv, které vytvořily pro dolar další problémy. Už dříve jsme upozorňovali, že americká měna nemá žádné dlouhodobé růstové faktory, a také jsme zpochybňovali "optimismus" spojený s Trumpovou politikou a jejími ekonomickými výsledky. Nejnovější údaje a události potvrdily, že tyto problémy jsou reálné.

V pondělí se může pár EUR/USD pohybovat kterýmkoli směrem, protože na tento den je naplánováno velmi málo zpráv – pokud tedy Trump nepřijde s novými mediálně výraznými rozhodnutími, která by znovu otřásla trhem. Dnes mohou začínající obchodníci obchodovat od oblasti 1,1655–1,1666.

V časovém rámci 5M je třeba brát v úvahu následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V eurozóně ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné důležité zprávy či události. Jediným možným katalyzátorem tak zůstává Trump.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.