Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Tržní pohyby tedy dnes zůstanou patrně velmi slabé a bez trendu. Stojí ale za připomínku, že prezidentem Spojených států zůstává Donald Trump, což znamená, že kdykoli mohou být oznámena nová cla, případně může být učiněno další významné rozhodnutí, které trh přiměje k prodeji dolaru. Trh našel v posledních dvou týdnech dostatek důvodů k dalšímu prodeji americké měny.

Analýza fundamentálních událostí:

Ani mezi pondělními fundamentálními událostmi není nic významného. Příměří mezi Ukrajinou a Ruskem je čím dál pravděpodobnější, nové snižování klíčové sazby Fedu od září také a Trump pokračuje v zavádění cel.

Pro obchodníky zůstává prioritou obchodní válka, která minulý týden nabrala novou dynamiku. Stále se domníváme, že jakákoli obchodní dohoda, která zachová cla, je v podstatě stejná obchodní válka, jen "v jiném kabátě". Dohody, jako ty uzavřené s Evropskou unií nebo Japonskem, jsou pro Spojené státy nepochybně výhodné. Každá nová dohoda tohoto typu může proto vyvolat růst amerického dolaru. V širším a fundamentálnějším pohledu však trh bude stále brát v úvahu novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa.

Americký prezident učinil minulý týden několik významných a mediálně sledovaných rozhodnutí spolu s několika hlasitými prohlášeními. V pondělí může pokračovat příliv informací z Bílého domu, takže je nutné být připraven na cokoli. Polevit v ostražitosti není na místě, dokud je prezidentem Spojených států Donald Trump.

Závěry:

Během prvního obchodního dne týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu, který začal v pátek. Podle našeho názoru se v poslední době objevilo dost událostí, které jsou pro dolar negativní, na to, aby trh udržel klidný a plynulý prodej americké měny. Euro může pokračovat v růstu z oblasti 1,1655–1,1666 a britská libra z oblasti 1,3413–1,3421.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.