Společnost Cura Wealth Advisors oznámila 8. května 2026 prodej 155 210 akcií společnosti Blackstone Mortgage Trust v odhadované hodnotě 2,99 milionu USD. Tímto krokem fond snížil podíl této pozice ve svém portfoliu z 1,4 % na pouhých 0,28 % spravovaných aktiv k 31. březnu 2026.
Po této transakci tvoří největší pozice fondu akcie ABBV s podílem 28,5 % (63,72 milionu USD), následované ABT s 10,6 % (23,58 milionu USD) a FSK s 10,3 % (23,06 milionu USD). Menší podíly zaujímají společnosti MFIC s 3,1 % (6,90 milionu USD) a VT s 2,5 % (5,57 milionu USD).
Za redukcí pozice mohou stát smíšené hospodářské výsledky tohoto hypotečního REIT fondu. V prvním čtvrtletí zaznamenal čistou ztrátu 6,3 milionu USD (0,04 USD na akcii), ačkoliv rozdělitelný zisk na akcii činil 0,49 USD, což mírně převyšuje vyplácenou dividendu 0,47 USD. Management zdůraznil, že 98 % úvěrového portfolia je nadále spláceno. K 7. květnu 2026 se akcie obchodovaly za 19,15 USD, čímž dlouhodobě zaostávají za indexem S&P 500, který naopak vzrostl o zhruba 30 %. Přes neatraktivní kapitálový vývoj si fond udržuje dividendový výnos blížící se 9,4 %.
