Zatímco ziskovost je klíčová, ne každá stabilní společnost představuje dobrou investici. Analýza ukazuje na jednoho jasného vítěze a dvě firmy, kterým by se investoři měli spíše vyhnout. Mezi méně atraktivní tituly patří Donaldson (DCI ) s provozní marží 15,1 %. Firma se potýká s pomalým růstem a Wall Street pro příštích 12 měsíců očekává vlažný růst o pouhých 6,9 %. Akcie se obchodují za 86,46 USD při forwardovém EV/EBITDA ve výši 12,9x.
Dalším slabším titulem je UFP Industries (UFPI ) s provozní marží 5,4 %. Společnost za poslední dva roky zaznamenala pokles ročních prodejů o 6,2 % a klesající zisk na akcii (EPS) vyvolává u investorů obavy. Akcie se aktuálně obchodují za 84,68 USD při forwardovém P/E 17x.
Naopak jasným premiantem je společnost Applied Materials (AMAT ). Ta těží z provozní marže 28,6 % a pro příštích 12 měsíců projektuje růst tržeb o 32,8 %. Firma vykazuje mimořádný ROIC na úrovni 46,2 % a její dvouletá provozní marže činí silných 29,1 %, což potvrzuje velmi efektivní řízení nákladů a alokaci kapitálu.
