Společnosti se silným volným peněžním tokem (free cash flow) vykazují vysokou odolnost a schopnost efektivně zhodnocovat kapitál pro akcionáře. Mezi tři atraktivní tituly s vynikající schopností generovat hotovost patří Mastercard , Core Natural Resources a Riley Exploration Permian.
Platební gigant Mastercard vykazuje marži volného peněžního toku ve výši 50,3 % za posledních 12 měsíců. Společnost těží z pětiletého průměrného růstu výnosů o 17 % ročně a mimořádné návratnosti vlastního kapitálu (ROE) ve výši 174 %. Při ceně 538,93 USD za akcii se obchoduje za 26,6násobek očekávaného zisku (forward P/E).
Těžařská společnost Core Natural Resources, která exportuje uhlí, dosáhla marže volného peněžního toku ve výši 5,7 % (robustní marže dosahuje 12,7 %) a průměrného devítiletého růstu výnosů o 14,2 %. Akcie při ceně 83,20 USD vykazují atraktivní valuaci s ukazatelem forward EV-to-EBITDA na úrovni 5x.
Posledním zástupcem je producent ropy a zemního plynu Riley Exploration Permian s marží volného peněžního toku 18,6 %. Firma se opírá o osmiletý průměrný růst výnosů o 30,8 % ročně a špičkovou hrubou marži ve výši 76,6 %, což jí umožňuje stabilně financovat nové investice i dividendy či zpětné odkupy akcií.
